2022年08月18日  星期四
潜力追踪——从《政府工作报告》看A股投资机会
2021年03月05日来源:信息早报金证顾问 易凯
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3月5日,第十三届全国人民代表大会第四次会议在北京开幕。国务院总理李克强作政府工作报告。一直以来,A股市场把每年的《政府工作报告》视为寻找未来中长期投资机会的研究资料,特别是其中提出来的政策方向,往往成为主力资金追捧的对象,笔者认为,从今年的政府工作报告来看,体育、环保、消费有望成为主力资金重点关注的对象。

文体:精心筹办北京冬奥会、冬残奥会

近年来,国家对于文化体育产业的关注度持续上升,此次政府工作报告中也提出,精心筹办北京冬奥会、冬残奥会;笔者认为,疫情暴露了健康防御的短板,也加重了大众对于健康的忧虑感。保持健康成为人们最基础的运动诉求,而改善外形、舒缓解压、社交养生开始成为重要的运动驱动力。另外,国务院办公厅近日印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》,提出了十方面政策举措,包括完善体育产业政策、促进体育消费试点、提升体育服务业比重、支持体育用品制造业创新发展、加快发展冰雪产业等。由此可见,目前体育产业增加值占GDP仅约1%,对标发达国家2%-3%成长空间巨大,预计2025年体育产业总产出超5万亿元,体育产业具备长期投资的高确定性。看好体育用品、体育装备和器材等领域,如英派斯,公司是一家专注于全品类、多系列健身器材开发、制造、销售及品牌化运营的健身器材品牌厂商,致力于打造兼具功能性、科技感与安全性的各式健身器材,满足消费者多样化的健身需求。

环保:强化大气污染综合治理和联防联控

此次政府工作报告中提到,要强化大气污染综合治理和联防联控,加强细颗粒物和臭氧协同控制,北方地区清洁取暖率达到70%。整治入河入海排污口和城市黑臭水体,提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力,严格土壤污染源头防控,加强农业面源污染治理。2020年底,中国宣布了提高的国家自主贡献目标,提出二氧化碳排放力争在2030年前达峰,努力2060年实现碳中和。随着今年初生态环境部碳交易市场开启的部署,以及发改委资源生态环境顶层规划的发布,未来环保产业将迎来政策利好驱动的上涨机会,其中水务、固废板块,受到城市绿色基础设施推进提振,未来污水厂网一体化、垃圾焚烧值得重点关注,如巴安水务,将在战略资源引入及资本运作等方面开展全面战略合作伙伴关系。公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气能源四大板块,公司与珠海水务的合作,能够在水务、环保领域的战略布局和发展获得全面的支持和战略资源。

消费:稳定增加汽车、家电等大宗消费

政府工作报告指出:稳定和扩大消费。多渠道增加居民收入。健全城乡流通体系,加快电商、快递进农村,扩大县乡消费。稳定增加汽车、家电等大宗消费,取消对二手车交易不合理限制,增加停车场、充电桩、换电站等设施,加快建设动力电池回收利用体系。近年来,汽车家电成为国家刺激内需最大的政策扶持方向,由于疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,我国经济恢复基础还不牢固,需求侧管理具有必要性,提高、挖掘居民消费潜力,引领消费扩大内需,形成强大国内市场,成为构建新发展格局的重要支撑。建议重点关注家电、汽车行业中产业升级力度较大,以及产品市占率较大的相关企业,如宇通客车,公司作为有宽广护城河的全球客车龙头,长期成长性较好+持续高分红能力,凸显投资价值。

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