要说近期市场最热闹的事件，属亚欧各国争相加入亚投行事件。3月17日晚间，德、法、意赶上创始成员国最后窗口期，宣布将申请加入亚洲基础设施投资银行。至此，传统的西方大国七国集团中已有一半以上加入了中国将出资49%的多边国际银行。

    一带一路是“实”的部分，亚投行是“虚”的部分，实体经济和货币的虚实结合，将大大强化中国与世界经济的大循环，并深刻影响世界政治经济治理格局。另外，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”的博鳌亚洲论坛2015年年会，将于2015年3月26日-28日在海南博鳌举行，习近平主席将出席开幕式并发表讲话。我们预计，“一带一路”和“亚投行”可能成为论坛最热的两个词。

    在上述双事件驱动下，“一带一路”国家战略再次成为关注焦点。“一带一路”要解决中国过剩产能的市场资源的获取、战略纵深的开拓和国家安全的强化这三个重要的战略问题。“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利，初期大规模基础设施建设，紧接着资源能源开发利用，随后全方位贸易服务往来，带来多产业链、多行业的投资机会。

    有望受益于“一带一路”战略的领域主要包括：第一，基建类企业，如新疆城建、西部建设、北新路桥等。第二，国际工程承包类企业，如中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建等。第三，机械出口类企业，如三一重工、中国重工、振华重工等。第四，交通物流类企业，如上港集团、宁波港、厦门空港、东方航空、建发股份、外运发展、大秦铁路等。五、高端装备类，如中国南车、中国北车等。具体的个股我们做如下解读：

    西部建设：“一带一路”核心区域建材龙头

    新疆作为“一带一路”上的核心区域，未来将更多承担与中亚各国的基础建设互联互通任务，这将拉动区域水泥需求保持较好增长，化解目前产能过剩严重情况。今年新疆基础设施投资速度仍将明显高于全国平均水平。日前，新疆已出台《关于加快城镇基础设施建设的意见》，提出鼓励社会资金以多种方式平等参与城镇基础设施建设。而西部建设作为“一带一路”核心区域建材龙头，无疑是最大的受益者。

    中国中铁：优质的铁路建设龙头

    受惠于铁路需求增长：2014年中国铁路固定资产投资同比增长21%，而中国铁路总公司预估2015年的铁路投资金额将超越2014年水平，十三五计划期间的投资额亦将高于十二五。研究中心预估中国中铁2014-2015年的营收年复合增长率将上看20%，但2016年恐同比下滑26%，随后于2017年恢复同比增长13%。

    三一重工：海外订单大幅增加

    海外收入占比已达业内第一，未来将持续受益于一路一带建设：公司此次获得委内瑞拉大单，是持续加强海外市场拓展的成果体现。公司海外收入占比最高，主要得益于对德国普茨迈斯特的良好整合以及对海外市场的持续拓展；从海外建厂角度，公司在德国、土耳其、印度均设有工厂，也是唯一一家在新疆设有规模化工厂的工程机械企业，未来有望持续受益于一带一路建设。

    宁波港：“一带一路”港口典范

    四大国际深水中转港之一，集装箱业务全国第三、全球前六。公司是中国大陆重点开发建设的四大国际深水中转港之一。公司主要在宁波－舟山港开展经营活动，在嘉兴港、苏州港太仓港区、温州港、台州港和南京港拥有经营性泊位。是我国重要的集装箱干线港，同时也是我国大陆主要的铁矿、原油、液体化工中转储存基地和华东地区主要的煤炭、粮食等散杂货中转和储存基地，是我国的主枢纽港之一。

    中国南车：2014年铁路建设目标超额完成

    根据《国家铁路“十二五”发展规划》，到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右，其中高速铁路营业里程达1.8万公里。截至去年底，这两项指标分别完成了11.2万公里和1.6万公里，意味着今年全国铁路营业里程必须增加8000公里，其中高铁还需再开通2000公里，才能完成既定目标，中国南车高成长的趋势还将延续。

    对于上述品种，操作上我们整体建议采取潜伏的策略，在保证资金安全的基础上，相对低位进场，灵活配置，坚守待涨为主。