2024年07月15日  星期一
周期品涨价主题继续发酵
2016年03月07日来源:0
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    近期已明确提出机会重点应转向强周期,包括产品涨价主题,地产产业链以及相关品种的重组转型。

    转向房地产,最直接的支撑因素就是股价调整极为充分,催化剂就是房地产消费刺激新政,去库存大战已全面拉开,概括而言,就是供给侧结构性改变已从房地产这一重点领域正式打响。显然,当前的配置重心应该转向强周期,转向地产产业链。炒,是核心。不要强调价值,强调炒。去库存,最直接受益是地产开发商,地产产业链上下游的相关企业,就不一定受益,但市场也会炒。上有钢铁水泥,下有建筑建材家装化工。

    转向强周期,并不等于牛市来了,实际也只是一轮结构性行情的再现。过去几年,A股一直没有牛市过,一直是结构性行情。2013-2015年上半年,像煤电油运这些传统过剩产业都是熊市,炒作的都是新产业主题(以中小创业为代表),涨到最后,也就是去年一季度后,集体飚升几个月,大家就以为牛市了,但实际上这是一轮结构性行情的顶峰。经过8个多月的急速调整,基本上重归起点。估计未来一段时间也会是结构性行情,即中小创等会转向熊市,炒的机会会回归传统,包括强周期(黄金、煤炭、铝、钢铁、维生素、化工、地产),传统消费服务业(券商保险、酿造食品)。周期品涨价是会传导的,尤其以寡头垄断行业为甚,像维生素,近日集中度较高的橡胶价格价格也连续上涨。

    这一轮结构性行情的重心转换,也会使指数强弱结构发生改变,周期股权重大的上证指数会变得相对强势,而新产业为核心的中小创指数会逐步被动跟随。

    首钢股份(000959):夯实钢铁主业、转型城市综合服务,双主线,新旧产业主题都可以借用。钢铁新增产能重点开发海洋、军工、造船、核电、石油、机械制造等领域所需高端宽厚板和热轧、冷轧板产品。股价率先启动,趋势已从右侧交易转向上行趋势。

    海南橡胶(601118):全球最大三个橡胶生产国(占全球产品70%)联合限产出口,推动橡胶价格持续上涨。公司拥有353万亩橡胶林,年生产干胶能力约20万吨,加工能力约40万吨,海南农垦唯一上市平台,资产注入预期强烈。短期从左侧交易状态回升。
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